Die LBBW Asset Management (LBBW AM) bietet eine Investitionsmöglichkeit in einen neuen European Long-Term Investment Fund (ELTIF) an, und zwar über die BW-Bank und Sparkassen als Vertriebsstellen. Der Dachfonds richtet sich an Retail-, Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden und eröffnet ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro einen gebündelten Zugang zu Private-Markets-Anlagen, die sonst hauptsächlich institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
Der LBBW Private Markets Select investiert über Zielfonds in Private Debt, Infrastruktur, Private Equity und Venture Capital. Der Fonds fokussiert sich dabei regional auf Europa und investiert in zukunftsweisende Themen wie zum Beispiel wirtschaftliche Transformation oder Datenmanagement.
Diversifikation als Leitprinzip: „Breite statt Klumpenrisiko“
Kern des Konzepts ist es, den Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio zu ermöglichen. Das Zielportfolio soll nach Abschluss der Aufbauphase von maximal fünf Jahren und durch anschließende fortlaufende Reinvestitionen mindestens 15 Zielfonds mit mehr als 500 zugrundeliegenden Einzelinvestments enthalten. Damit sollen die Vorteile privater Märkte erschlossen und zugleich Konzentrationsrisiken reduziert werden.
„Private Markets können Rendite- und Diversifikationsquellen jenseits der Börse bieten“, sagt Karen Armenakyan, Vorsitzender der Geschäftsführung der LBBW AM. „Entscheidend sind die Struktur und eine breite Streuung. Im LBBW Private Markets Select machen wir das Potenzial der Anlageklasse Private Markets in risikoeffizienter Form einer breiten Anlegergruppe zugänglich. So entsteht ein robuster Baustein für langfristig orientierte Investoren.“
„Ich freue mich, dass wir mit dem LBBW Private Markets Select ein maßgeschneidertes Private-Markets-Angebot aus der Sparkassenfinanzgruppe für ein breiteres Anlegerpublikum investierbar machen“, ergänzt Alexander Stern, Head of Private Markets der LBBW AM. „Die Evergreen-Struktur mit klaren Zeichnungs- und Rücknahmeregeln schafft Transparenz und Planbarkeit. Unser Europa- und Euro-Fokus ist außerdem für viele Kunden ein zusätzlicher Vorteil. Wichtig ist uns dabei ein klares Erwartungsmanagement: Private Markets sind ein langfristiger Baustein und das Portfolio wird entsprechend gemanagt.“
Zielrendite und Ausschüttungsprofil
Das Renditeziel liegt bei mehr als fünf Prozent p. a.1 (nach Kosten, vor individuellen Steuern) bei einer empfohlenen Haltedauer von mindestens 10 Jahren. Teile des Renditeziels werden in Form von Ausschüttungen in Höhe von rund 2,5 Prozent p.a.2 frühestens nach dem dritten Jahr nach Fondsauflage an Anleger ausgezahlt.
Key Facts zum „LBBW Private Markets Select“ (Auswahl):
Fondsstruktur: Luxemburger Kommanditgesellschaft auf Aktien (SCA-SICAV)
Name der Kommanditgesellschaft: LBBW Private Markets Select SCA
Fondsregime: European Long-Term Investment Fund (ELTIF)
Strategie: Multi-Asset-Private Markets-Dachfondskonzept
Anlageklassen: 1. Private Markets (Private Debt, Infrastruktur, Private Equity, Venture Capital), Ziel: ca. 80 % (nach Aufbauphase3); 2. Liquide Anlagen (Geldmarkt / Renten), Ziel: ca. 20 % (nach Aufbauphase3)
Anlageberater: LBBW Asset Management
AIFM: FundRock LIS S.A.
Fokus: Europa-Fokus4 und EUR-Fokus5
Mindestanlage: 5.000 EUR
Zielportfolio: Angestrebt werden mind. 15 Zielfonds / >500 zugrundeliegende Einzelinvestments (nach Aufbauphase3)
Zeichnung/Rücknahme: wöchentlich/quartalsweise (mit Regeln/Fristen; u. a. Mindesthaltedauer 2 Jahre & Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende)
Renditeziel nach Kosten: +5 % p. a.1
Empfohlene Mindesthaltedauer: >10 Jahre
Geplantes Fondsvolumen: > 100 Mio. EUR
Laufzeit: Evergreen
Ausschüttungsziel: ca. 2,5 % p.a. – (ab dem 4. Jahr nach Fondsauflage; die Ausschüttungen sind bereits im Renditeziel von + 5 % enthalten)
Verwaltungsgebühr: 1,70 % p.a. (zzgl. möglicher Performance-Gebühr von 10 % bei Überschreiten der Zielrendite von 5 % auf Basis eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums)
Ausgabeaufschlag & ggf. Verwässerungsschutzabgabe: jeweils bis zu 5 %
AIFM & Verwahrstelle: ca. 0,30 % p.a.
Vertriebsstellen: BW-Bank / S-Finanzgruppe
Name der Kommanditgesellschaft: LBBW Private Markets Select SCA
Fondsregime: European Long-Term Investment Fund (ELTIF)
Strategie: Multi-Asset-Private Markets-Dachfondskonzept
Anlageklassen: 1. Private Markets (Private Debt, Infrastruktur, Private Equity, Venture Capital), Ziel: ca. 80 % (nach Aufbauphase3); 2. Liquide Anlagen (Geldmarkt / Renten), Ziel: ca. 20 % (nach Aufbauphase3)
Anlageberater: LBBW Asset Management
AIFM: FundRock LIS S.A.
Fokus: Europa-Fokus4 und EUR-Fokus5
Mindestanlage: 5.000 EUR
Zielportfolio: Angestrebt werden mind. 15 Zielfonds / >500 zugrundeliegende Einzelinvestments (nach Aufbauphase3)
Zeichnung/Rücknahme: wöchentlich/quartalsweise (mit Regeln/Fristen; u. a. Mindesthaltedauer 2 Jahre & Kündigungsfrist 12 Monate zum Quartalsende)
Renditeziel nach Kosten: +5 % p. a.1
Empfohlene Mindesthaltedauer: >10 Jahre
Geplantes Fondsvolumen: > 100 Mio. EUR
Laufzeit: Evergreen
Ausschüttungsziel: ca. 2,5 % p.a. – (ab dem 4. Jahr nach Fondsauflage; die Ausschüttungen sind bereits im Renditeziel von + 5 % enthalten)
Verwaltungsgebühr: 1,70 % p.a. (zzgl. möglicher Performance-Gebühr von 10 % bei Überschreiten der Zielrendite von 5 % auf Basis eines rollierenden 3-Jahres-Zeitraums)
Ausgabeaufschlag & ggf. Verwässerungsschutzabgabe: jeweils bis zu 5 %
AIFM & Verwahrstelle: ca. 0,30 % p.a.
Vertriebsstellen: BW-Bank / S-Finanzgruppe
Weitere Informationen finden Sie unter www.lbbw-private-markets-select.de
